基金根据收费方式不同，所以扣除手续费的方式不同：

A类基金：前端收费方式，投资者在购买时，基金公司会一次性收取申购费；当卖出A类基金时，是根据持有时间，在基金净值里面扣除手续费。

BC类基金：后端收费方式，一般是购买的时候不支付申购赎回，但是后续会支付销售费用，销售费用会在基金资产里面按日计提。因此常常在计提之后，BC类基金的净值没有A类基金高。

除此之外，基金公司还将收取管理费和托管基金收取托管费，二者都是逐日计提，逐日计算。所以基金净值公告发布出来的数据，是已经计提管理费和托管费之后的，投资者也不需要另外支付费用。

大部分基金销售都有营销策略，因此把基金申购费或赎回费打折，所以每个销售机构扣除的手续费不同。